| 城关镇古计固村2025年8月财务收支情况 | |
| 日期：2025年8月 31日 | |
| 一、上月结余： | 9649689.80 |
| 二、本月收入： | 0 |
| 三、本月支出： | 311890.22 |
| 1、支付村内剩余房屋7/9/11/12号楼九套刮大白、卫生间、厨房、吊顶、灯、风暖机等费用 | 68610.36 |
| 2、支付祠堂需用电料、开关、电扇等费用 | 13577.00 |
| 3、支付社区物业未搬入前安装防盗窗及走廊扶手费用 | 9705.40 |
| 4、支付社区未搬迁之前西门打扫清理垃圾费用 | 4600.00 |
| 5、支付社区疫情期间洒水，3号楼前洗井时修水泵、建业用土地时玉米地里挖坟、涉及农作物等费用 | 17000.00 |
| 6、支付大队部未搬入安装防盗窗费用 | 12889.80 |
| 7、支付物业日常工作维修需用电料费用 | 5460.00 |
| 8、支付剩余房屋其中11套装修用地砖费用 | 70737.00 |
| 9、支付祠堂制作门楼用工费用 | 8240.00 |
| 10、支付社区2025年7月公用照明、幸福苑电费、商铺电费费用 | 73369.66 |
| 11、支付25年7月份物业人员、村室保洁员、社区楼道保洁员工资 | 9900.00 |
| 12、支付村民潘双林2022年坑树款 | 4000.00 |
| 13、支付社区通下水道、防水建材、蛇皮管、铁丝、打草机用汽油等费用 | 2248.00 |
| 14、支付物业人员2025年-2026年意外保险费用 | 2100.00 |
| 15、支付祠堂二次购买仿古砖用于门楼费用 | 3550.00 |
| 16、支付祠堂新盖门楼用仿古瓦费用 | 1740.00 |
| 17、支付祠堂门头所需木材费用 | 2450.00 |
| 18、支付祠堂临时用竹床、扫帚、拖把、叉车等费用 | 543.00 |
| 19、支付祠堂门头用石材挑梁费用 | 1170.00 |
| 四、本月结余： | 9337799.58 |
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